Chào các bạn hữu buổi sáng cuối tuần! Good morning!
1.Thị trường chứng khoán Mỹ
Bản tin hôm nay sẽ ngắn gọn hơn, chào đón 1 ngày cuối tuần… dự là đẹp và tươi vì TTCK Mỹ ngày hôm qua không giao dịch trong ngày Lễ Độc Lập.
CHÚC MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP (QUỐC KHÁNH) HOA KỲ! “The 4th of July”
Các biến động trên các thị trường vàng, dầu cũng không nhiều chú ý, trừ việc giá dầu giảm nhẹ.
Chính vì vậy, tập trung nhanh & gọn của chúng ta trong điểm tin ngày hôm nay là các điểm tin liên quan.
2. Thị trường chứng khoán Việt Nam
Thanh khoản ngày hôm qua cải thiện một cách tích cực trên thị trường cơ sở đạt 3,020 tỉ giao dịch khớp lệnh và điểm số cũng cải thiện đạt 973,04 điểm. Nước ngoài mua ròng 117 tỉ, tập trung vào các mã như PLX, E1, PDR, VCB. Ở chiều ngược lại vẫn bán ròng tập trung các mã… truyền thống! Đó chính là: HPG, VHM, VRE,HDB
Hôm qua tôi nói index trong vài phiên trước trong tình trạng đói tiền…thì ngày hôm qua có vẻ như nó bớt… đói tiền hơn. Index khả năng nếu tiếp tục đi theo đà của ngày hôm qua thì sẽ vận động tiếp tục hướng lên vùng đỉnh cũ đạt được ngày 21/5/2019 vừa rồi (~992 điểm)
Kể cả đi ngang trong một biên độ 940-1000 điểm đi chăng nữa thì thời gian này như đã đề cập là thời gian đợi chờ các cổ phiếu và các ngành dẫn sóng thuộc các công ty tăng trưởng (Nên nhớ tầm 20-27/7 sẽ có rất nhiều báo cáo KQKD quý 2 của các công ty).
Một số tin tức vĩ mô Việt Nam đáng lưu ý (ngay hình 1) là trong 6 tháng đầu năm tín dụng đã tăng 7.33% (1/2 chỉ tiêu tín dụng đề ra cả năm). Về tỉ giá và điều hành chính sách tiền tệ, Thống Đốc NHNN, ông Lê Minh Hưng cho biết:
“Trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào lượng ngoại tệ lớn đưa tổng mức dự trữ lên cao nhất từ trước đến nay.
“Với tiềm lực như vậy, là cơ sở để các tổ chức tín nhiệm quốc tế vừa qua đã nâng hạng tín nhiệm cho xếp hạng Việt Nam cũng như nâng hạng tín nhiệm của các tổ chức tín dụng, điều này cũng tăng cường tiềm lực, tạo bước đệm để xử lý các tác động bất lợi từ bên ngoài”, Thống đốc khẳng định.
Và… Ông Hưng cho biết thêm, cơ cấu tín dụng chuyển biến tích cực, hỗ trợ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đến từ lĩnh vực chế biến, chế tạo, xuất khẩu thì tín dụng các lĩnh vực này đều tăng rất khá.
Nghe đến đây thấy mừng rồi phải không? Không biết bạn nào đi dự Meetup của tôi ở HN, HCM vừa rồi còn nhớ con số dự trữ ngoại hối của chúng ta hiện tại?
“Sau khi Facebook công bố dự án tiền mã hóa riêng của mình, rất nhiều người đã đặt ra lo ngại về việc Facebook sẽ kiểm soát 2,4 tỉ người dùng bằng đồng tiền ảo Libra.
Tuy nhiên, mới đây Hạ viện Hoa Kỳ đã yêu cầu Facebook tạm dừng phát triển dự án tiền mã hóa Libra và ví điện tử Calibra, cho đến khi Quốc hội và các nhà quản lý có thời gian để điều tra những rủi ro có thể xảy ra đối với hệ thống tài chính toàn cầu.
Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, ông Maxine Waters nhấn mạnh rằng, những sản phẩm và dịch vụ như Libra nếu không có sự giám sát đầy đủ, có thể gây ra tác động nguy hiểm cho hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và toàn cầu.”
Dow Jones nói riêng và thị trường chứng khoán Mỹ nói chung ngày hôm qua đã phá đỉnh, CHÍNH THỨC thiết lập đỉnh mới!
Kết thúc phiên ngày hôm qua, chỉ số Dow Jones đã tăng 0.67% đạt con số kỉ lục, đỉnh mới là 26,966 điểm. Các chỉ số chứng khoán khác như S&P 500 cũng tăng 0.77% và Nasdaq Composite tăng 0.75%.
Thị trường Mỹ đã kết thúc một ngày giao dịch tuyệt vời với sự tăng điểm mạnh mẽ của Procter & Gamble (NYSE:$PG), Cisco Systems (NASDAQ:$CSCO), Merck (NYSE:$MRK) vàJohnson & Johnson (NYSE$JNJ ) và McDonalds ($MCD).
Ngày hôm qua đồ thị Ichimoku Kinko Hyo chart của chỉ số Dow Jones sau 1 thời gian lưỡng lự ở trên vùng đỉnh giá cao đã chọn 1 việc khó khăn với xác suất cao hơn là… vượt đỉnh.
Kết quả “bất ngờ” này đến từ việc thị trường rất hào hứng về câu chuyện FED sẽ cắt giảm lãi suất sau phát biểu của các chủ tịch Fed thành viên. Và biểu hiện của nó là lợi suất 10 năm của chính phủ Mỹ tiếp tục giảm mạnh xuống 1.95% (lợi suất đã giảm 27% kể từ đầu năm nay) với một khả năng cược rằng FED sẽ cắt giảm 0.25% lãi suất xuống mức 2%-2.25% tháng 7/2019 này và thêm 1 lần cắt giảm nữa vào tháng 9/2019.
Các tin “xấu” vĩ mô chẳng hạn như những nỗi lo về việc kinh tế giảm tốc, tăng trưởng toàn cầu chậm lại do những căng thẳng thương mại, rồi những báo cáo việc làm không tốt (Báo cáo việc làm khu vực tư nhân của Mỹ cho thấy trong tháng 6 thì chỉ thêm 102,000 việc làm mới thay vì 140,000 việc làm như dự báo)… chỉ là một chất xúc tác để thúc đẩy một niềm hi vọng mới khiến thị trường lên cao hơn: đó là KÌ VỌNG FED GIẢM LÃI SUẤT.
Bạn sẽ thấy kì lạ? Vì sao vĩ mô xấu đi mà thị trường lại tăng?
Sự kì lạ nếu có đơn thuần bạn phải hiểu FED là nhà cái số 1 thế giới và khi nhà cái FED tiếp tục bơm tiền ra nền kinh tế thay vì hút vào như 2.5 năm trở lại đây thì các tài sản rủi ro cao như cổ phiếu sẽ tiếp tục có thêm tiền (margin) để bay cao.
Chính vì thế, thị trường hiện tại đang vận động tốt với kì vọng ấy. Và, những thông tin xấu về việc làm, tăng trưởng và lạm phát thấp là thứ mà thị trường cần trong ngắn hạn. Ít nhất là cái cớ để giúp FED giảm lãi suất và nhận thêm áp lực từtổng thống tăng trưởng Donald Trump.
Giá dầu và giá vàng ngày hôm qua biến động tăng nhẹ (nhưng nhìn đồ thị Ichimoku) thì…cũng không mấy có nhiều tương lai trong ngắn hạn.
2. Thị trường chứng khoán Việt Nam
Thanh khoản cũng ở giữ ở mức trung bình đạt 2,543 tỉ giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE. Điểm số biến động cũng rất nhẹ nhàng.
Thị trường mọi người cứ kháo nhau là thiếu tiền… thực tình nó cũng đang… thiếu tiền thật.
Và nó đang cần thời gian để vận động đi ngang.
Trong thời gian chờ đợi nó vận động đi ngang ấy thì vẫn có những cơ hội cho những cổ phiếu thuộc các công ty tăng trưởng mạnh và giai đoạn này đầu tư theo phương pháp CANSLIM (Làm giàu từ chứng khoán) sẽ là phương pháp hữu hiệu nhất.
Một số bạn kì vọng về cổ phiếu đất? Hiện tại đất và các cổ phiếu đất (tỉnh) đã tăng một chặp khá mạnh từ đầu năm đến nay. Có còn tăng nữa không? Dự báo rất khó vì tất cả chỉ là sự kì vọng? (NHNN sẽ bơm tiền thay vì thắt chặt như hiện tại?). Nhưng bản chất tất cả nằm ở thì tương lai trong khi… điều mà chúng ta muốn thấy khả năng các công ty chủ đất của nó kiếm tiền từ chính các miếng đất ấy cho chúng ta thì… lại chưa thấy đâu. Tất cả “tù mù chưởng” và vẫn đang ở …thì tương lai (Tất nhiên trong nhóm các cp đất này cũng còn tùy thuộc vào từng công ty. Có một số công ty thì năm 2019 sẽ là một năm vượng của họ. Ngắn hạn, thì hãy chọn các công ty này).
Việc của bạn là gì khi gặp phải những điều kì vọng ấy? Lời khuyên của tôi là hãy cảm thấy thoải mái trong vùng hiểu biết/vùng năng lực của mình. Và đừng dại… tư duy ăn li ăn lai để hồi nhảy vào… hốt cho lái. Bài học mới gần đây về cổ phiếu thủy sản, dệt may của các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua đỉnh… bán đáy vẫn còn đấy! Đừng quên.
Muốn không quên, hãy ghi lại nhật kí giao dịch và theo dõi nó hàng tuần.
Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning early birds!
Điểm tin hôm nay sẽ tương đối ngắn gọn vì ngày hôm qua các diễn biến trên thị trường Mỹ không quá nhiều sự kiện hot, mặc dù có những biến động đáng lưu ý.
1. Điểm tin tài chính – Thị trường chứng khoán Mỹ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua kết phiên tăng điểm nhẹ mặc cho một số những lo lắng về Trade-war lại nổi lên đe dọa sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu.
Chỉ số công nghiệp bình quân Dow Jones tăng 0.3%, Nasdaq tăng 0.2% và S&P 500 tăng 0.3%.
Đồ thị Ichimoku charts của chỉ số công nghiệp Dow Jones vẫn cho thấy giá đang tiếp tục đi ngang ở vùng cao.
Về trade-deal giữa Mỹ và Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn các phóng viên thì TT Trump nói một deal về thương mại nếu có phải nghiêng về phía Mỹ (quyền lợi) (thì mới gọi là deal – có nghĩa là sẽ không có khái niệm công bằng tuyệt đối trong thương mại). Túm lại, theo tôi thì trong deal này Trung Quốc phải nhường bộ Mỹ nhiều, đặc biệt trong vấn đề về công nghệ (5G), bản quyền sở hữu trí tuệ, tài chính và cả nhập khẩu các mặt hàng nông sản Mỹ.
Ngay sau đó, trong một diễn biến khác liên quan đến trade-tension Nhà Trắng áp thêm thuế lên 4 tỉ đô la hàng hóa (chủ yếu là máy bay Airbus – đối thủ cạnh tranh của Boeing) từ châu Âu. Bản chất thương mại và cạnh tranh bao giờ cũng vậy, Boeing là biểu tượng số 1 của Mỹ về công nghiệp hàng không nên… Airbus có chịu thiệt thòi ở Mỹ cũng là đương nhiên (ngược lại với Boeing ở Châu Âu).
Một vài những biến động đáng lưu ý ngày hôm qua:
a) Vàng tăng giá mạnh, sau đó có giảm mức độ tăng trở lại (đồ thị nến Nhật + Ichimoku chart).
b) Ngược lại với đà tăng giá mạnh của Vàng, Dầu ngày hôm qua giảm mạnh hơn 4% bởi những traders dầu tin rằng sản lượng dầu lửa mà Mỹ sản xuất ra sẽ lớn hơn nhiều so với cam kết cắt giảm sản lượng dầu lửa của OPEC và OPEC+ trong năm nay, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang yếu đi.
c) Lợi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục đi xuống <2%, không tạo đáy nổi ở vùng giá ~ 2% này. Trader tiếp tục đặt cửa vào chuyện Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 7. Các cổ phiếu ngân hàng vì thế giảm, còn các cổ phiếu BĐS thì lại “mừng” nên tăng điểm (vì lãi suất giảm sẽ khiến người dân vay tiền mua nhà trở lại).
Ngày mai, thị trường Mỹ sẽ đóng cửa sớm và thứ 5 sẽ nghỉ giao dịch for holiday (Ascension Day of Jesus Christ)
2. Điểm tin tài chính – Thị trường chứng khoán Việt Nam
Thanh khoản ở mức bình thường, NN bán ròng -28 tỉ.
Mức biến động trụ ngày càng lớn khi CW đi vào hoạt động và Phái sinh thu hút được số lượng giao dịch hợp đồng kỉ lục 162,600 hợp đồng khi lượng đòn bẩy đẩy lên với tỉ lệ cực kì cao.
Biến động lớn thì sẽ ‘dụ’ được nhiều tay chơi PS. Hôm kia lột (long) thì hôm qua lại phải hớt hải short (xoạc) để đóng trạng thái lỗ. Nhưng vẫn rất…đam mê. Khi mất hết tiền thì… vẫn chưa hiểu tại sao mình mất sạch tiền.
“Trong một sòng sì phé (poker) nếu chơi 30 phút mà không biết ai là kẻ mất tiền, thì bạn chính là gã khờ ấy!”. Câu nói này mãi vẫn cứ… ứng cho các “chứng sĩ” của PS.
Trong cuộc chơi này, kẻ thắng cuối cùng vẫn là… các nhà tạo lập thu phí… (mặc cho các chứng sĩ nay THẮNG, MAI THUA). Mà cờ bạc thì không chơi là thắng.
Nhiều người nói tôi “kì thị” Phái sinh rồi nói tôi không chơi này kia thì đừng nói cho anh em làm ăn. Tôi chỉ quan tâm một điều, sự phát triển bền vững của thị trường CK, những điều gì khiến nó phát triển lệch đi về tư duy thì nên có góp ý. Và tôi sẽ thẳng thắn góp ý điều đó.
Tư duy “mining” khai thác các anh em đề đóm và “long hổ, cờ bạc hóa” thị trường trading thì có lẽ các nhà tạo lập nên xem lại?
Cái thị trường luôn cần là Niềm tin. Nhưng khi đồng tiền thu phí, thu xâu quá lớn thì sẽ không kì vọng gì được từ những người này. Thị trường sau cú MSCI nâng hạng không thành có lẽ mọi quyết định về CP trụ nên chờ đợi luật chứng khoán mới để xem có gì hot không?
Cơ hội đầu tư thực sự lớn vẫn mở ra ở một số cổ phiếu, công ty hay ngành nghề cụ thể chứ không bao giờ là indexing game trong giai đoạn này.
