Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning early birds!
1. Thị trường chứng khoán Mỹ
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc một phiên rung lắc dữ dội ở vùng kháng cự 26,161 điểm sau 4 ngày tăng điểm liên tiếp trong chuỗi 6 ngày gần đây nhất.
Về cơ bản, việc giảm nhiệt lại là một hoạt động taking profit bình thường sau chuỗi ngày tăng điểm mạnh do những tin tức tốt về Trade-deal với Mexico và Mỹ cũng như những hi vọng về việc FED sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2019.
Kết phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0.05%, S&P 500 giảm 0.03% và Nasdaq giảm 0.01%.
Các chỉ số tương lai biến động bình thường.
Đồ thị Ichimoku Chart của Dow Jones cho thấy kháng cự 26,161 điểm khá mạnh và một nền chùng chằng quanh đỉnh thì cũng không “ngon giai”. Cơ bản dự báo vậy về Dow Jones (như quan điểm cách đây 2 hôm) để các bạn có đọc tin tức báo chí sau đó thì luôn hiểu là tin tức thì luôn đi sau hành động giá.
Tâm điểm của tin tức ngày hôm qua là những phát biểu rất “bồ câu” (dovish) của Tổng Thống Donald Trump về chính sách tiền tệ của FED và cáo buộc EU và những quốc gia khác đang devalue (giảm giá) đồng EU
“Đồng Euro và các đồng tiền khác đang giảm giá nhiều so với đồng Đô la, đặt Mỹ vào một vị thế không thuận lợi” Ông Trump tweet
Ông đồng thời cũng la lối và không hài lòng về lãi suất hiện tại của Mỹ đang quá cao và chỉ trích FED kịch liệt (tôi thì lại thích giọng “bồ câu” này)
“Lãi suất của Fed hiện tại quá (quá) cao (way to(o) high), cộng thêm những thắt chặt định lượng vớ vẩn! Họ không có bất cứ căn cứ nào” ông viết trên twitter bày tỏ mối quan ngại trực tiếp của mình về chính sách tiền tệ của Fed, khác hẳn những người tiền nhiệm trước đây của mình.
Tổng Thống Trump có quyền lực mềm qua mạng xã hội quá lớn, và ông là một doanh nhân nên ông hiểu khái niệm “tiền rẻ”, “tiền giá không cao” quan trọng như nào đến công ăn việc làm, và tăng trưởng của nền kinh tế.
Hiện Fed – Ngân hàng Trung Ương Mỹ – theo lý thuyết là độc lập với chính trị, có trách nhiệm giữ cho nền kinh tế ổn định đang gặp áp lực rất lớn với chính quyền của TT Trump (nghe nói Powell thường xuyên phải đến ăn tối ở nhà Trắng) trong bối cảnh Mỹ đang tuyên chiến trên mặt trận trade-war và những dấu hiệu yếu đi của nền kinh tế.
Thị trường và các nhà đầu tư đang kì vọng với các dữ liệu về kinh tế về việc làm và lạm phát hiện tại thì Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 7. Khả năng sẽ có thêm 2 lần nữa khi cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh có thể đẩy kinh tế Mỹ vào tình trạng đình đốn (nếu Fed không hành động ngay).
Theo dự báo Fed Rate Monitor Tool thì hơn 84% traders hi vọng và dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 7 tới (tham khảo tốt).
Tổng Thống Trump lại tweet “Mỹ đang có một LẠM PHÁT RẤT THẤP, một điều tuyệt đẹp”
Các nhà kinh tế học thì cũng dự báo là lạm phát của Mỹ (CPI) sẽ giảm xuống còn 0.1% trong tháng 5 (giảm so với 0.3%tháng 4) điều này sẽ khiến year-over year CPI chỉ 1.9% (nhỏ hơn 2% so với dự kiến mong đợi của FED)
Việc giảm lãi suất và kiềm chế giá dầu cũng là một trong những “nhiệm vụ sống còn” của ông Trump trước khi an tâm bước vào tranh cử tổng thống 2020 với phó tướng Joe Bidden (của đảng dân chủ – ứng viên nhìn không có điểm gì đặc sắc và không có nổi trội của đảng này, nhưng lại là ứng cử viên duy nhất 😀)
Về giá dầu, vẫn đang giảm nhẹ và vận động ở vùng giá thấp tạo đáy.
Về cập nhật liên quan tới chiến tranh thương mại Mỹ và Trung, Tổng Thống Donald Trump nói ngày thứ 3 rằng ông sẽ trì hoãn một trade-deal với Trung Quốc và hiện không có ý định tiến tới, trừ khi Bắc Kinh đồng ý 4-5 điểm chính trong thỏa thuận (mà ông không đề cập cụ thể)
Chúng ta cũng có thể đoán được 1 phần, trong đó có nguyên nhân về công nghệ (bạn nào chưa xem video này thì nên xem về CUỘC CHIẾN VƯƠNG QUYỀN 5G -CỦA THẾ KỈ 21 để biết thêm nguyên nhân tại sao Mỹ – Trung lại oánh nhau kịch liệt).
Ngoài ra, ông Trump cũng nói ông sẽ tăng áp thuế (phần 300 tỉ đô hàng hóa còn lại) lên Trung Quốc nếu cuộc gặp của ông với ông Tập tại hội nghị G20 cuối tháng này tại Nhật Bản không có tiến triển mới.
Tôi vẫn nghĩ, cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung có thể vẫn có một thỏa thuận thương mại, nhưng về cuộc chiến bản quyền trí tuệ, công nghệ, ăn cắp công nghệ và tài chính thì còn rất dài. Chúng ta nên tập làm quen với môi trường này (dù bất cứ ai có làm Tổng thống Mỹ nhiệm kì 2020 – tất nhiên đẹp nhất thì là ông Trump).
2. Thị trường chứng khoán Việt Nam
Thanh khoản tiền xuống chiếu nhẹ nhàng 2,200 tỉ (giao dịch khớp lệnh) và NN vẫn mua ròng 262 tỉ, tập trung vào các mã E1VFMVN30 (qũy chỉ số VN30 Việt Nam), VRE, BVH và bán ròng nhiều tiếp tục tập trung vào VNM, HPG, HDB, TRA, VHM
Quỹ VanEck VNM ETF ngày hôm qua lại huy động thêm được thêm 50K CCQ ~ gần 19 tỉ đồng (tiền đổ xuống chiếu ở Việt Nam – tiền mới ngày một đều).
Đoạn này, chúng ta lại một lần nữa nhắc nhau “quên game chỉ số đi” (Indexing game) mà hãy tập trung vào các doanh nghiệp có triển vọng cực tốt, tăng trưởng và là tương lai thời gian tới.
Những gì đã là qúa khứ, đã là quá khứ và hãy nhìn động thái của các con voi (các quỹ nước ngoài) để xem chúng nghĩ gì, và chúng ta hãy cứ “đứng trên vai người khổng lồ” mà đi.
TA – phân tích kĩ thuật cũng cho ta biết con voi làm gì dựa trên nền tảng FA (phân tích cơ bản cốt lõi).
P.S: Disclaimer: Bản tin này của tôi chỉ để giúp xây dựng kiến thức đầu tư cho cộng đồng, không khuyến nghị mua bán và không bị bất cứ lợi ích của cá nhân, hay tổ chức nào đứng đằng sau nên các bạn dùng tham khảo.
Thực sự, tham lam và mong muốn gỡ gạc (khi thua) là 2 nhu cầu lớn nhất khiến người ta dùng margin “liều cao”
Và Margin nếu dùng không đúng cách sẽ là con dao cứa thằng vào “cổ họng” của NĐT và cướp đi của họ “sinh mệnh” của cuộc sống đầu tư – đó chính là “Tiền trong danh mục”
Bạn muốn thấy margin liều cao tác hại như thế nào, thử đọc hết bài này của Ed-Thorp (huyền thoại đầu tư định lượng) trong link: bên dưới
P/S: Cũng chính vì margin liều cao với các cổ phiếu nóng như dòng dầu khí, Margin liều cao với Phái sinh, mới chỉ cách đây 1 tuần, nhiều ông đã bị thị trường “tát vỡ alo” (Giờ đang gặp nhấm nỗi đau và khuyên anh em khác hãy…từ tốn, thận trọng 😀 hoặc…hô hào anh em khác múc tiếp cho mình còn …(mới margin) gỡ lại :D)
Chào bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning early birds!
“CỔ PHIẾU – WALL STREET TĂNG ĐIỂM; NHÀ ĐẦU TƯ VUI VỚI QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI THUẾ (VỚI MEXICO) CỦA ÔNG TRUMP”, Đó là tựa đề của trang báo tài chính khi viết tổng kết về thị trường chứng khoán thế giới ngày hôm qua. (Thực ra, thì cũng chả có gì để nói 😀). Thị trường CK Mỹ đã tăng ngày thứ 5 liên tiếp.
Kết phiên, chỉ số công nghiệp bình quân Dow Jones tăng 0.3%, S&P 500 tăng 0.47% và Nasdaq tăng 1.05%.
Dù vậy, trên đồ thị Ichimoku Chart thì không được “ngon” lắm. Quan điểm của tôi về Dow Jones và market của Mỹ thì vẫn không thay đổi quan điểm so với các bản tin trước đó (Bạn hữu có thể tham khảo >>tại đây).
Thực ra, điều “không ngon lắm” này nó cũng bình thường vì đó khi tăng 5 phiên liên tiếp thì con người có xu hướng taking profit (chốt lời). 5 phiên tăng điểm đến từ việc trước đó thị trường giảm điểm do lo sợ Trade-war với Mexico, sau đó thì lại sung sướng tăng điểm lại vì TT Trump nói Mexico đã kí thỏa thuận thương mại mới và điều lính gác đến biên giới để ngăn dòng người nhập cư trái phép qua biên giới. Thêm vào đó, trong ngày thứ 2 thì Tổng Thống Donald Trump tiếp tục “phàn nàn” rằng FED quá “độc lập” và lãi suất hiện tại là quá cao (cho sức chịu đựng của nền kinh tế).
Ông Trump có thể nói đang đi những bước đi rất RÕ RÀNG để tiếp tục ép FED phải giảm lãi suất làm tiền đề có các thành tích kinh tế tốt 2019 để tiếp tục tranh cử thuận lợi 2020 (Hiện TT đương nhiệm Donald Trump đang được tín nhiệm bởi người dân, chính trị gia và giới doanh nhân Mỹ rất cao).
Giá dầu, ngày hôm qua giảm nhiệt (thực ra đang vận động ở vùng đáy – nhìn đồ thị Ichimoku Chart là ra). Còn lý do giảm? Báo tài chính bảo là “giá dầu giảm vì lo lắng nguồn cung mùa hè này sẽ …rất nhiều” (ôi thôi, khi giảm đủ lý do, khi tăng cũng vậy 😀).
Bond Yields (Lợi tức trái phiếu Mỹ) tăng điểm nhẹ ngày thứ 6. Lợi tức trái phiếu Mỹ 10 năm tăng lên 2.143% và đồ thị Ichimoku Chart (hình số 6) cũng cho thấy Bond Yields đang tạo đáy. Nói chung, dân tình đầu tư ở thời điểm hiện tại thì cái gì cũng là “chim sợ cành cong” hết.
Lúc bond yields >3% thì… cũng sợ là… cao quá!
Bond Yield giảm quá thì cũng… sợ. Sợ đủ thứ inverted yield curves rồi này kia. Rồi đọc tin, hóng tin tài chính khắp nơi nhưng khái niệm về vĩ mô và kiến thức vĩ mô thì chả bao giờ đọc và nghiên cứu tới nơi tới chốn.
2. Về thị trường chứng khoán Việt Nam
Phiên hôm qua, nước ngoài mua ròng 174 tỉ (Bán ròng và mua ròng chi tiết món gì thì đọc lại>>ở đây(NN vẫn bán ròng các cổ phiếu… cần bán, và mua ròng các cổ phiếu cần mua – mà thường là tụi NN này nó “khôn khôn” sao ấy! Luôn đi trước người khác 1 bước).
VanEck ETF (VNM ETF) = Quỹ ETF ngoại có tài sản lớn và khủng nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam hôm qua lại huy động được thêm 100 nghìn Chứng chỉ qũy. Lại rót thêm 80 tỉ Việt Nam đồng ~ 3.4 triệu đô la vào thị trường Việt Nam. Hiện tại, NAV qũy VNM ETF là 10.300 tỉ rồi đó.
Quỹ này mà add (thêm vào) cổ phiếu nào trong đợt review này hoặc là tăng tỉ trọng cổ phiếu nào đó thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy giá của nó “cất cánh”; còn ở chiều ngược lại – nếu nó giảm tỉ trọng cp nào và bỏ em nào ra thì… cũng mệt lắm!
VNM ETF tăng tiền cũng đơn giản là kì vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất và sẽ sẵn sàng bỏ tiền đầu tư ở EMs (thị trường mới nổi) và FMs (thị trường cận biên – triển vọng như Việt Nam).
(Quan sát trên thị trường hàng ngày nhóm VN30 các bạn có nhận ra điều gì không?)
Trạng thái thị trường thanh khoản cải thiện, các “chiến binh dũng cảm” (với margin) đã quay trở lại thị trường “đã dần quên kí ức” các đây 1 tuần.
Thêm thông tin, quỹ E1VFMVN30 ngày nào gần đây cũng được NN mua ròng thêm 5tr CCQ. Ố là la, cuộc chơi tiền to đang làm gì với VN vậy? Qúy vị tự suy đoán nhé!
P.S: Disclaimer: Bản tin này của tôi chỉ để giúp xây dựng kiến thức đầu tư cho cộng đồng, không khuyến nghị mua bán và không bị bất cứ lợi ích của cá nhân, hay tổ chức nào đứng đằng sau nên các bạn dùng tham khảo. Nếu thấy hay/dở comment cho tôi biết. Và thấy hữu ích thì share cho nhiều người đọc.
😀)
😀). Thị trường CK Mỹ đã tăng ngày thứ 5 liên tiếp.
